한섬 (020000)¶
패션 전문 기업. 타임, 마인, 시스템 등 프리미엄 의류 브랜드를 운영한다.
최신 분석 (2026-05-08)¶
투자의견 요약¶
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 투자의견 | Buy |
| 목표주가 | 36,000원 |
| 분석일 | 2026-05-08 |
1Q26 실적: 컨센서스 대폭 상회¶
| 항목 | 1Q26 실적 | YoY | 컨센서스 대비 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,104억원 | +8.0% | - |
| 영업이익 | 365억원 | +67.4% | +9.3% |
- 매출 4,104억원: 전년 대비 8% 성장하며 패션 소비 회복세를 반영했다.
- 영업이익 365억원: 전년 대비 67.4% 급증, 컨센서스를 9.3% 상회하는 서프라이즈 달성.
- 컨센서스 +9.3% 상회: 비용 효율화와 고마진 브랜드 비중 확대가 이익 레버리지로 작용했다.
핵심 요약¶
매출 성장 8%에 영업이익이 67.4% 급증한 것은 비용 구조 개선 효과가 크다는 것을 의미한다. 컨센서스 대비 9.3% 상회는 시장 기대를 뛰어넘은 결과다. 목표주가 36,000원, Buy 의견이 제시되었다.
리스크 요인¶
- 내수 소비 둔화: 경기 불확실성에 따른 프리미엄 의류 소비 위축 가능성
- 원가 압박: 원자재 가격 상승 및 환율 변동으로 인한 원가 부담
- 경쟁 심화: 해외 SPA 브랜드 및 온라인 채널 성장으로 시장 경쟁이 지속적으로 강화
데이터 출처: - 증권사 리서치 리포트 - 분석일: 2026-05-08
면책사항: 본 분석은 투자 권유가 아니며, 모든 투자 판단은 투자자 본인의 책임입니다. 과거 데이터 기반 분석이므로 미래 수익을 보장하지 않습니다. 손실 위험을 충분히 인지하고 투자하시기 바랍니다.