롯데칠성 (005300)
최신 분석: 2026-05-06
투자의견 및 목표주가
| 증권사 |
투자의견 |
목표주가 |
현재주가 |
상승여력 |
| 현대차증권 |
BUY (유지) |
170,000원 |
126,400원 |
+34.5% |
| 신한 |
매수 (유지) |
160,000원 |
126,400원 |
+26.6% |
1Q26 실적 요약
| 항목 |
1Q26 실적 |
YoY |
| 매출액 |
9,525억원 |
+4.6% |
| 영업이익 |
478억원 |
+91.0% |
| OPM |
5.0% |
- |
사업부문별 실적
| 부문 |
매출 |
YoY |
영업이익 |
YoY |
| 음료 |
- |
- |
- |
- |
| 주류 |
1,942억원 |
+0.7% |
156억원 |
+10% |
| 글로벌 |
- |
+11.1% |
- |
+2,123% |
- 음료: 제로 음료 1Q 매출 약 840억원 (+16% YoY), 고정비 효율화로 수익성 개선
- 주류: 새로 중심 RTD 제품군 유지, 영업이익 소폭 성장
- 글로벌: 필리핀 펩시(PCPPI) 중심 흑자 전환. 매출 +11.1% YoY, 영업이익 +2,123% YoY — 전년 기저가 낮아 절대 규모는 제한적이나 방향성은 뚜렷한 개선
이전 분석: 2026-01-09
하나증권 / 4Q25 Pre: 비수기 + 일회성비용 집행
투자의견 BUY(유지), 목표주가 170,000원
4Q25 영업이익 25억원(-72.8%). 컨센서스 하회.
음료 소비 부진 및 '새로' 마케팅 비용, 일회성 비용(성과급 등) 반영.
2026년 필리핀 펩시(PCPPI) 흑자 기조 유지 및 해외 수익성 개선 기대.
'서초동 부지' 개발 기대감보다는 펀더멘탈 개선이 중요.
주요 키워드
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면책사항:
본 분석은 투자 권유가 아니며, 모든 투자 판단은 투자자 본인의 책임입니다.
과거 데이터 기반 분석이므로 미래 수익을 보장하지 않습니다.
손실 위험을 충분히 인지하고 투자하시기 바랍니다.