세아베스틸지주 (001430)¶
최신 분석: 2026-01-12¶
NH투자증권
세아베스틸지주(001430)
항공우주/방위산업용 특수강으로 성장 도모
투자의견 Buy(유지), 목표주가 33,000원(유지)
특수강 사업 포트폴리오 다변화 기존 자동차 중심에서 항공우주/방산 분야로 특수강 적용 확대. 스페이스X 등 글로벌 우주 기업향 소재 공급 레퍼런스 확보 기대감. 2026년 방산용 특수강 매출 비중 확대가 밸류에이션 리레이팅 요인.
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시장 전망¶
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리스크 요인¶
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경쟁사 비교¶
| 종목 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|
| 세아베스틸지주 | - | - | - |
| - | - | - | - |
|---|---|---|---|
증권사 컨센서스¶
| 구분 | 비율 |
|---|---|
| 매수 | -% |
| 중립 | -% |
| 매도 | -% |
| 평균 목표가 | - |
수급 동향¶
| 주체 | 최근 5일 | 최근 20일 |
|---|---|---|
| 외국인 | - | - |
| 기관 | - | - |
| 개인 | - | - |
주요 일정¶
- 2026-01-12: -
재무 하이라이트¶
| 항목 | 2024 | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | - |
| 영업이익 | - | - | - |
| 순이익 | - | - | - |
리포트 히스토리¶
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주요 키워드¶
#세아베스틸지주, #-, #-
면책 고지¶
면책 고지
본 리포트는 공개된 여러 자료들을 참고한 것으로, 투자의견을 제시하지 않습니다. 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
최신 분석: 2026-07-16¶
기억할 한 줄: 우주항공 소재 기대가 실적으로 검증되기 전까지는 본업 물량 회복이 가치의 중심이다.
시장 전망¶
2분기 판매량 증가와 고정비 흡수로 영업이익이 시장 예상치를 웃돌 가능성이 제기됐다. 시장은 SST 관련 신사업의 단기 수익성에만 시선을 두고 있으나, 자동차·조선·건설기계 및 에너지향 주문 회복이 특수강 본업의 가동률을 높이는 점도 중요하다. 핵심 변수는 판매 물량, 고정비 흡수에 따른 마진, 항공방산소재의 고객 가동률이다. 물량 증가가 유지되면 매출 증가보다 영업이익률 개선 폭이 커지고 EPS와 현금흐름 회복으로 연결될 수 있다. 2분기 실적과 하반기 수주·가동률 지표가 이를 확인할 촉매다.
리스크 요인¶
자동차와 건설기계 수요가 다시 약해지거나 원재료 가격 상승을 판매가에 전가하지 못하면 물량·마진 개선 논리가 약화된다. SST의 고객 가동률과 수익성이 기대에 못 미치면 신사업 가치도 재평가될 수 있다.
데이터 출처¶
- 데이터 처리: 내부 비공개 파이프라인으로 정규화된 요약 데이터
- 검토 범위: 날짜별 수집 자료에서 종목 관련 조각을 선별해 반영
- 참고 범주: 공개 시장 지표, 기업 공시, 주요 경제 뉴스 흐름