원텍 (336570)
최신 분석: 2026-04-15
밸류에이션 스냅샷
| 항목 |
수치 |
| 현재가 |
~6,500원 |
| 목표가 |
10,000원 |
| 상승여력 |
~53.8% |
| 투자의견 |
Buy (신규 커버리지) |
| 밸류에이션 |
EV/EBITDA 11.0배 (peer 평균 적용) |
| 출처 |
삼성증권 |
1Q26 Preview
| 항목 |
1Q26E |
YoY |
| 매출 |
479억원 |
+28.1% |
| 영업이익 |
159억원 |
+30.2% |
| OPM |
33.3% |
- |
핵심 포인트
- OPM 33.3%: 미용의료기기 업종 특유의 고마진 구조. 레이저/에너지 기반 기기의 높은 기술 진입장벽이 수익성을 뒷받침
- 매출/이익 동반 고성장: 매출 +28.1%, 영업이익 +30.2%로 이익 성장이 매출 성장을 상회. 규모의 경제 효과
- 삼성증권 신규 커버리지: 대형 증권사의 신규 커버리지 개시는 기관 투자자 관심 확대의 시그널
2026E 연간 전망
| 항목 |
2026E |
| 매출 |
1,978억원 |
| 영업이익 |
648억원 |
리스크 요인
- 소형주 리스크: 시가총액이 작아 변동성이 크고, 기관 매매에 의한 주가 충격 가능
- 해외 규제 리스크: 미용의료기기는 각국 인허가 규제에 따라 수출 환경 변동
- 경쟁 심화: 국내외 미용의료기기 업체 간 경쟁 강도 증가
주요 키워드
#원텍, #미용의료기기, #레이저, #고마진, #신규커버리지
면책사항:
본 분석은 투자 권유가 아니며, 모든 투자 판단은 투자자 본인의 책임입니다.
과거 데이터 기반 분석이므로 미래 수익을 보장하지 않습니다.
손실 위험을 충분히 인지하고 투자하시기 바랍니다.