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드러켄밀러 테마별 관점

금리

금리는 자산 가격의 할인율과 섹터 선호를 동시에 바꿉니다.

유동성

유동성 확대는 리스크 자산에 우호적이고, 긴축은 밸류에이션을 먼저 압박합니다.

경기침체

침체 자체보다 시장이 침체를 얼마나 반영했는지가 더 중요할 수 있습니다.

AI와 구조 변화

구조적 변화는 인정하되, 가격에 과도하게 반영됐는지는 별도로 점검해야 합니다.