현대건설 (000720)
최신 분석: 2026-01-14 (Unknown)
1. 투자 포인트 (Key Takeaways)
2. 상세 분석
최신 분석: 2026-01-08
밸류에이션 스냅샷
| 항목 |
수치 |
| 현재가 |
32,000원 |
| 목표가 (컨센서스) |
42,000원 (+31%) |
| PER (Fwd) |
5.5x |
| PBR |
0.4x |
| 시가총액 |
3.6조원 |
| 52주 고저 |
26,000 ~ 42,500 |
시장 전망
시장 다수가 동의하는 긍정적 투자 포인트
- 원전/SMR 수혜주: 미국 에너지부(DOE) SMR 지원 대상 선정 및 공식 파트너 명시로 검증된 원전 역량. 2026년 글로벌 원전 시장 본격화 수혜.
- 주택 착공 확대: 민간 도시정비 절차 단축으로 꾸준한 착공물량 확보 가능.
- 신재생 부문 성장: 해상풍력 등 친환경 에너지 프로젝트 수주 기대.
리스크 요인
반론 및 하방 리스크
- 해외수주 불확실성: 삼성E&A와 함께 해외수주 불확실성이 업종 주가 상승폭을 제한.
- 주택시장 변화: PF/임대주택 등 주택시장 구조적 변화 가능성.
경쟁사 비교
| 종목 |
PER |
PBR |
ROE |
투자의견 |
| 현대건설 |
5.5x |
0.4x |
7.5% |
매수 |
| GS건설 |
6.0x |
0.3x |
5.0% |
관심 |
| 대우건설 |
4.5x |
0.35x |
6.0% |
중립 |
수급 동향
| 주체 |
5일 |
20일 |
60일 |
| 외국인 |
+100억 |
+320억 |
+750억 |
| 기관 |
+50억 |
+150억 |
+400억 |
| 개인 |
-145억 |
-450억 |
-1,100억 |
주요 일정
| 날짜 |
이벤트 |
| 2026-02-05 |
4Q25 실적 발표 |
| 2026-03-25 |
주주총회 |
재무 하이라이트
| 항목 |
2024 |
2025E |
2026E |
YoY |
| 매출 |
28조 |
30조 |
32조 |
+7% |
| 영업이익 |
1.2조 |
1.4조 |
1.6조 |
+14% |
| OPM |
4.3% |
4.7% |
5.0% |
+0.3%p |
지난 분석 (2026-01-07 이전)
시장 전망
- 원전 역량: SMR 지원 대상 선정.
- 주택 착공: 도시정비 수혜.
리스크 요인
- 해외수주: 불확실성 상존.
리포트 히스토리
| 날짜 |
출처 |
투자의견 |
목표가 |
핵심 내용 |
| 2026-01-07 |
KB증권 |
Buy |
- |
미국 DOE SMR 지원 선정, 글로벌 원전/SMR 시장 핵심 수혜주 |
주요 키워드
원전, SMR, 주택, 착공, DOE, 매수
면책 고지
본 분석은 공개된 여러 자료들을 참고한 것으로, 투자의견을 제시하지 않습니다. 투자의 책임은 본인에게 있습니다.