테스 (095610)¶
최신 분석: 2026-01-07¶
밸류에이션 스냅샷¶
| 항목 | 수치 |
|---|---|
| 현재가 | 21,500원 |
| 목표가 (컨센서스) | 28,000원 (+30%) |
| PER (Fwd) | 12.0x |
| PBR | 1.2x |
| 시가총액 | 4,200억원 |
| 52주 고저 | 18,000 ~ 25,000 |
시장 전망¶
시장 다수가 동의하는 긍정적 투자 포인트
- 삼성전자 Capex 수혜: 2026년 삼성전자의 DRAM 1c 공정 전환 및 증설 가속화에 따른 전공정 장비(PECVD, GPE) 발주 증가 수혜.1
- DRAM/NAND 범용성: 메모리 반도체(DRAM, NAND) 전 영역에 장비를 공급하는 포트폴리오를 보유하여 업황 회복 시 탄력적인 실적 개선 가능.
- 국산화 니즈: 반도체 장비 국산화 흐름 속에서 파운드리 및 신규 공정용 장비 진입 기회 확대.
리스크 요인¶
반론 및 하방 리스크
- 투자 지연 리스크: 삼성전자 등 주요 고객사의 보수적인 설비 투자 기조가 유지될 경우 신규 수주 모멘텀 약화.
- 경쟁 심화: 국내외 경쟁 장비사들의 점유율 확대 시도로 인한 단가 경쟁 심화 가능성.
경쟁사 비교¶
| 종목 | PER | PBR | ROE | 투자의견 |
|---|---|---|---|---|
| 테스 | 12.0x | 1.2x | 10% | 매수 |
| 피에스케이 | 10.0x | 1.5x | 15% | 매수 |
| 유진테크 | 14.0x | 2.0x | 12% | 매수 |
수급 동향¶
| 주체 | 5일 | 20일 | 60일 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | +5억 | +20억 | +60억 |
| 기관 | +10억 | +30억 | +80억 |
| 개인 | -15억 | -50억 | -140억 |
주요 일정¶
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-02-12 | 4Q25 실적 발표 |
| 2026-03-24 | 주주총회 |
리포트 히스토리¶
| 날짜 | 출처 | 투자의견 | 목표가 | 핵심 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 선진짱 주식공부방 | Buy | - | 삼성전자 1c 증설 및 전환 투자 수혜, 범용 장비 강점 부각1 |
주요 키워드¶
전공정, 증착, 삼성전자, DRAM, NAND, 매수
면책 고지
본 분석은 공개된 여러 자료들을 참고한 것으로, 투자의견을 제시하지 않습니다. 투자의 책임은 본인에게 있습니다.