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이지홀딩스 (035810)

최신 분석: 2026-02-24

밸류에이션 스냅샷

항목 수치
현재가 5,940원 (2.20 기준)
목표가 7,700원 (상향)
상승여력 29.6%
PER(25P) -
PBR(25P) -
투자의견 매수 (유지)

이지하게 배당 올라왔다

  • 주당 배당금 1,361원이 꽌어올릴 주가: 배당 기준일 3월 10일~3월 6일 장 마감치 보유시 주당 배당 1,361원 지급 공시. 2월 20일 종가 기준 배당 수익률 22.9%, 감역 배당으로 일반 배당의 27%와 같은 효과.
  • 돈도 잘 벌고, 배당도 잘 준다: 2025년 매출액에 영업이익 3.4조원(전년동기대비 +4.2%, 이하 YoY), 1,665억원(+35.0%)으로 장사 최대 실적 전망. 고가 기준 배당수익률 14%로 매력적인 배당주.
  • 목표주가 7,700원으로 기존 목표주가 6,800원 대비 13% 상향. 2026년 상 지배주당순이익 1,289원에 주가수익비율 6배 곱해어 산출.

실적 추이 및 전망

항목 2024 2025E 2026F
매출액(억원) 3,285.0 3,423.5 3,516.4
영업이익(억원) 123.4 166.5 199.2
지배주순익(억원) 17.0 64.7 83.2
PER(배) - 4.5 -
PBR(배) - 0.9 0.8
배당수익률(%) 22.9% - -
이전 분석: 2026-01-07 ## 최신 분석: 2026-01-07 --- ### 밸류에이션 스냅샷 | 항목 | 수치 | |---|---:| | 현재가 | 4,200원 | | 목표가 (컨센서스) | 6,000원 (+42%) | | PER (Fwd) | 4.0x | | PBR | 0.5x | | 시가총액 | 3,000억원 | | 배당수익률 | 3.5% | | 52주 고저 | 3,500 ~ 5,000 | --- ### 시장 전망 > 시장 다수가 동의하는 긍정적 투자 포인트 1. **해외 사업 고성장**: 미국, 동남아 등 해외 사료 및 사료 첨가제 사업의 성장이 지속되며 전사 이익 기여도 확대.[^1] 2. **돈가 강세**: 돼지고기 가격(돈가)이 견조한 흐름을 유지하며 양돈 계열사들의 실적 호조가 지속됨. 3. **주주환원 확대**: 2026년 사상 최대 실적 전망을 바탕으로 배당 확대 등 주주 친화 정책 강화 기대. --- ### 리스크 요인 > 반론 및 하방 리스크 1. **질병 리스크**: 조류독감(AI), 아프리카돼지열병(ASF) 등 가축 질병 발생 시 살처분 등으로 인한 일시적 실적 충격 가능성. 2. **환율 변동성**: 곡물 수입 비중이 높아 환율 상승(원화 약세) 시 원가 부담이 가중될 수 있는 구조적 리스크. --- ### 경쟁사 비교 | 종목 | PER | PBR | ROE | 투자의견 | |---|:---:|:---:|:---:|:---:| | **이지홀딩스** | 4.0x | 0.5x | 12% | 매수 | | 팜스코 | 5.5x | 0.6x | 8% | 보유 | | 선진 | 6.0x | 0.4x | 6% | 보유 | --- --- ### 수급 동향 | 주체 | 5일 | 20일 | 60일 | |---|:---:|:---:|:---:| | 외국인 | +20억 | +50억 | +150억 | | 기관 | +10억 | +30억 | +80억 | | 개인 | -30억 | -80억 | -230억 | --- ### 주요 일정 | 날짜 | 이벤트 | |---|---| | 2026-02-15 | 4Q25 실적 발표 | | 2026-03-24 | 주주총회 | --- ---
지난 분석 (2026-01-07 이전) ### 시장 전망 1. **해외 사료**: 고성장세 유지. 2. **돈가**: 양돈 계열사 호조. ### 리스크 요인 1. **질병**: AI/ASF 발생 위험.
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리포트 히스토리

날짜 출처 투자의견 목표가 핵심 내용
2026-01-07 신한투자증권 Buy - 해외 사업 확장과 돈가 호조로 사상 최대 실적 및 주주환원 기대1

주요 키워드

사료, 양돈, 첨가제, 배당, 지주사, 매수

면책 고지

본 분석은 공개된 여러 자료들을 참고한 것으로, 투자의견을 제시하지 않습니다. 투자의 책임은 본인에게 있습니다.

  1. 신한투자증권, 이지홀딩스 기업분석, 2026.01.07 ↩