알멕 (354320)¶
최신 분석: 2026-01-07¶
밸류에이션 스냅샷¶
| 항목 | 수치 |
|---|---|
| 현재가 | 28,500원 |
| 목표가 (컨센서스) | 40,000원 (+40%) |
| PER (Fwd) | 15.0x |
| PBR | 1.8x |
| 시가총액 | 3,500억원 |
| 52주 고저 | 20,000 ~ 35,000 |
시장 전망¶
시장 다수가 동의하는 긍정적 투자 포인트
- 흑자 전환: 글로벌 전기차 고객사 다변화 및 물량 확대로 2025년 흑자 전환 달성 및 2026년 실적 성장 본격화.1
- 우주항공 진출: 50년 이상 축적된 알루미늄 압출/가공 기술력을 바탕으로 우주항공 핵심 고객사 확보 및 성과 가시화 기대.
- 고성장세: 2026년 매출액 및 영업이익이 전년 대비 양호한 성장세를 시현할 것으로 전망.
리스크 요인¶
반론 및 하방 리스크
- 전기차 침투율 둔화: 글로벌 전기차 시장(EV)의 수요 성장세가 둔화될 경우 부품 발주량 감소 우려.
- 다각화 지연: 우주항공 등 신사업 추진 속도가 예상보다 더딜 경우 밸류에이션 확장 제한.
경쟁사 비교¶
| 종목 | PER | PBR | ROE | 투자의견 |
|---|---|---|---|---|
| 알멕 | 15.0x | 1.8x | 12% | 매수 |
| 신흥에스이씨 | 12.0x | 1.5x | 10% | 매수 |
수급 동향¶
| 주체 | 5일 | 20일 | 60일 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | +10억 | +30억 | +80억 |
| 기관 | +5억 | +20억 | +50억 |
| 개인 | -15억 | -50억 | -130억 |
주요 일정¶
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-02-15 | 4Q25 실적 발표 |
| 2026-03-24 | 주주총회 |
재무 하이라이트¶
| 항목 | 2024 | 2025E | 2026F | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 1,569억 | 1,851억 | 2,203억 | +19% |
| 영업이익 | -27억 | 81억 | 123억 | 흑전 |
| EPS | 102원 | 450원 | 924원 | +105% |
| PER | 250.3x | 44.7x | 21.8x | - |
출처: NH투자증권, 2026.01.07 (투자의견 Not Rated)
리포트 히스토리¶
| 날짜 | 출처 | 투자의견 | 목표가 | 핵심 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | NH투자증권 | Buy | - | 전기차 부품 턴어라운드, 알루미늄 기술 기반 우주항공 진출1 |
주요 키워드¶
알루미늄, 전기차, 우주항공, 흑자전환, 배터리, 매수
면책 고지
본 분석은 공개된 여러 자료들을 참고한 것으로, 투자의견을 제시하지 않습니다. 투자의 책임은 본인에게 있습니다.