삼성E&A (028050)¶
최신 분석: 2026-01-08¶
밸류에이션 스냅샷¶
| 항목 | 수치 |
|---|---|
| 현재가 | 22,500원 |
| 목표가 (컨센서스) | 28,000원 (+24%) |
| PER (Fwd) | 8.5x |
| PBR | 0.9x |
| 시가총액 | 4.4조원 |
| 52주 고저 | 18,000 ~ 27,000 |
시장 전망¶
시장 다수가 동의하는 긍정적 투자 포인트
- 풍부한 수주 파이프라인: 중동 및 아시아 지역의 화공 플랜트 발주 재개로 수주 잔고 확대 및 실적 우상향 기대.1
- 비화공 부문 성장: 관계사(삼성전자 등)의 설비 투자 지속으로 비화공(산업설비) 부문의 안정적 매출 유지.
- 저평가 매력: 최근 주가 하락으로 밸류에이션 매력이 부각되며, 반등 여력(Upside)이 충분하다는 평가.
리스크 요인¶
반론 및 하방 리스크
- 유가 하락 리스크: 국제 유가 하락 시 중동 발주처의 투자 심리가 위축되어 프로젝트 발주가 지연될 가능성.
- 일회성 이익 감소: 4분기 대규모 공사 정산 이익(One-off) 소멸로 전년 대비 이익 규모는 일시적으로 축소될 수 있음.
수급 동향¶
| 주체 | 5일 | 20일 | 60일 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | +50억 | +150억 | +350억 |
| 기관 | -20억 | +80억 | +200억 |
| 개인 | -30억 | -200억 | -520억 |
주요 일정¶
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 2026-02-10 | 4Q25 실적 발표 |
| 2026-03-22 | 주주총회 |
리포트 히스토리¶
| 날짜 | 출처 | 투자의견 | 목표가 | 핵심 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 한화투자증권 | Buy | - | 4Q 일회성 이익 감소 예상, 2026년 화공 발주 재개 수혜 기대1 |
주요 키워드¶
플랜트, 화공, 수주, 비화공, 유가, 매수
면책 고지
본 분석은 공개된 여러 자료들을 참고한 것으로, 투자의견을 제시하지 않습니다. 투자의 책임은 본인에게 있습니다.